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摩根90天持有期债券A,摩根90天持有期债券C: 摩根90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
发布日期：2025-04-14 21:10    点击次数：189
  摩根 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换                 及定期定额投资业务公告                 公告送出日期：2025 年 3 月 31 日 基金名称            摩根 90 天持有期债券型证券投资基金 基金简称            摩根 90 天持有期债券 基金主代码           022307 基金运作方式          契约型开放式 基金合同生效日         2025 年 3 月 14 日 基金管理人名称         摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称         交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称      摩根基金管理（中国）有限公司 公告依据            摩根 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同、摩根 90 天持有期                 债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 申购起始日           2025 年 4 月 1 日 赎回起始日           2025 年 6 月 12 日 转换转入起始日         2025 年 4 月 1 日 转换转出起始日         2025 年 6 月 12 日 定期定额投资起始日       2025 年 4 月 1 日 下属分级基金的基金简称     摩根 90 天持有期债券 A           摩根 90 天持有期债券 C 下属分级基金的交易代码     022307                   022308 该分级基金是否开放申购、赎                 是                        是 回（转换、定期定额投资）    投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持  有期届满后的下一个工作日办理基金份额的赎回及转换转出业务。开放日的具体办理时间为  上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日 的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持 有期限为 90 天，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金 份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含该日）起，基金份额持有人可办理赎回及转换 转出业务。   对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之 日）至 90 天后的对应日的前一日（含该日，即最短持有期限结束日）的期间；对于申购的 基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常 T 日提交的有效申购 申请于 T+1 日确认）至 90 天后的对应日的前一日（含该日，即最短持有期限结束日）的期 间；如该对应日为非工作日则顺延至下一工作日。   基金管理人自 2025 年 4 月 1 日起开始办理本基金的申购、定期定额投资及转换转入业 务。   基金管理人自基金合同生效之日起 90 天后的对应日开始办理赎回及转换转出业务，本 基金的基金合同生效日为 2025 年 3 月 14 日，本基金自 2025 年 6 月 12 日起开放办理赎回及 转换转出业务，如遇节假日顺延至下一工作日办理。   若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同， 投资者应参照各基金销售机构的具体规定。   首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额 为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限 制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定 为准。   本基金单一投资人单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、 职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）                              。基金管理人可以调整 单一投资人单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告，公募资产管 理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。   基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。   基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。   当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。   基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或者 新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具 体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人 不再另行公告。   申购费用 =（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额   净申购金额 =申购金额-申购费用   申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值   A 类基金份额申购费率如下表所示：   申购金额区间                      费率   人民币 100 万元以下                0.40%   人民币 100 万元以上（含）                 ，500 万元以下     0.20%   人民币 500 万元以上（含）             每笔人民币 1,000 元   C 类基金份额不收取申购费用。   无。   基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额 精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 0.01 份，基金账户余额不得低于 0.01 份，如 进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 0.01 份，应一次性赎回。如因分红再投资、 非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况，不 受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。   基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介上公告。   本基金对于每份基金份额设置 90 天的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不 能提出赎回及转换转出申请。本基金不收取赎回费用。   无。   基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当 转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金 赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补 差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：   转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率   转入金额=转出金额-转出基金赎回费用   补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于 0,则补差费用 为0 。   转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率，   如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率，   如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   净转入金额=转入金额-补差费用   转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值   转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产 承担。   举例：   某投资者将其持有的 20,000 份 A 基金份额做转换到 B 基金份额的业务。该日 A 基金 的基金份额净值为 1.5000 元，A 基金适用的申购费率为 1.20%，赎回费率为 0.50%。转入 的 B 基金适用的申购费率为 1.50%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金 赎回费、补差费及转入份额计算如下：   转出金额＝20,000×1.5000=30,000.00 元   转出基金赎回费＝20,000×1.5000×0.50％＝150.00 元   转入金额＝20,000×1.5000－150.00＝29,850.00 元   转出基金申购费＝29,850.00×1.2%/(1+1.20%)=353.95 元   转入基金申购费＝29,850.00×1.5%/(1+1.50%)=441.13 元   补差费＝441.13-353.95=87.18 元   净转入金额＝29,850.00-87.18＝29,762.82 元   转入份额＝29,762.82/1.3500＝22,046.53 份   关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更 新。   本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。   基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优 惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发 布的公告，基金管理人不再另行公告。 摩根基金管理（中国）有限公司电子交易系统 手机 APP: 摩根资产管理 微信公众号： 摩根资产管理 公司网址：am.jpmorgan.com/cn 全国统一客服热线：400 889 4888 摩根基金管理（中国）有限公司上海贵宾理财中心 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 42-43 层（200120） 理财中心电话： 400 889 4888 传真：(021)6888 1190 摩根基金管理（中国）有限公司北京贵宾理财中心 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 F1905-1906 单元（100033） 理财中心电话：8610 59318525 传真：8621 68881190 摩根基金管理（中国）有限公司深圳贵宾理财中心 地址: 深圳市福田区嘉里建设广场一期 805 室（518100） 理财中心电话： 400 889 4888 传真：(021)6888 1190 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：杨明生 客服电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客服电话：95521 或 400-8888-666 公司网址：www.gtja.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 法定代表人：王常青 客服电话：95587 或 4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客服电话：95553 或 4008888001 公司网址：www.htsec.com 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表人：龚德雄 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 客服电话：4006208888 或各地营业网点咨询电话 公司网址：www.bocichina.com 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：王军 客服电话：95514 公司网址：www.cgws.com 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 法定代表人：武晓春 客服电话：4008888128 公司网址：www.tebon.com.cn 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532 公司网址：www.ciccwm.com 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表人：苏军良 客服电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：刘正斌 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 转 8 公司网址：stock.pingan.com 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：王洪 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 法定代表人：顾伟 客服电话：95376 公司网址：www.mszq.com 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 客服电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com 注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）、1001 室（部位：自编 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人：刘加海 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 客服电话：95573 公司网址：www.i618.com.cn 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层 法定代表人：余磊 客服电话：95391 或 400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10-14 层 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 公司网址：www.1234567.com.cn 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：https://yingmi.com/ 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼四层 1-7-2 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com 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